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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 588.00 | | 28 588.00 | 28 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 358.00 | 9 913.00 | 8 445.00 | 18 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 449.00 | 9 913.00 | 37 536.00 | 47 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 329.00 | | 191 329.00 | 191 329.00 |
BZ Autres créances | 55 067.00 | | 55 067.00 | 55 067.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 246 396.00 | | 246 396.00 | 246 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 844.00 | 9 913.00 | 283 932.00 | 293 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 617.00 | -129 773.00 | | -80 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 923.00 | 49 156.00 | | 6 923.00 |
DL TOTAL (I) | -43 693.00 | -50 617.00 | | -43 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 162.00 | 13 686.00 | | 34 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 304.00 | 60 222.00 | | 43 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 406.00 | 31 417.00 | | 34 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 499.00 | 19 973.00 | | 21 499.00 |
EA Autres dettes | 194 254.00 | 82 391.00 | | 194 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 625.00 | 207 690.00 | | 327 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 932.00 | 157 073.00 | | 283 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 565.00 | | 375 565.00 | 375 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 565.00 | | 375 565.00 | 375 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 873.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 881.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 881.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 881.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 879.00 | 587 456.00 | | 383 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 955.00 | 538 300.00 | | 376 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 923.00 | 49 156.00 | | 6 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 075.00 | | 1 374.00 | 46 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 588.00 | | | 28 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 984.00 | | 1 374.00 | 16 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 039.00 | 873.00 | | 9 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 039.00 | 873.00 | | 9 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
UX Autres créances clients | 191 329.00 | 191 329.00 | | 191 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 975.00 | 36 975.00 | | 36 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 899.00 | 246 396.00 | 503.00 | 246 899.00 |