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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 588.00 | | 28 588.00 | 28 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 147.00 | 12 439.00 | 14 708.00 | 27 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 348.00 | 12 439.00 | 43 909.00 | 56 348.00 |
BT Marchandises | 36 095.00 | | 36 095.00 | 36 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 532.00 | | 34 532.00 | 34 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 633.00 | | 152 633.00 | 152 633.00 |
BZ Autres créances | 20 191.00 | | 20 191.00 | 20 191.00 |
CF Disponibilités | 133 593.00 | | 133 593.00 | 133 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 437.00 | | 378 437.00 | 378 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 786.00 | 12 439.00 | 422 346.00 | 434 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 693.00 | | | -73 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
DL TOTAL (I) | -28 439.00 | | | -28 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 283.00 | | | 68 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 744.00 | | | 51 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 672.00 | | | 38 672.00 |
EA Autres dettes | 264 084.00 | | | 264 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 785.00 | | | 450 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 346.00 | | | 422 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 785.00 | | | 450 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 723 625.00 | | 723 625.00 | 723 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 625.00 | | 723 625.00 | 723 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 527.00 | |
GE Autres charges | | | 3 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | | | -257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 256.00 | | | 745 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 002.00 | | | 730 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 448.00 | | 8 900.00 | 47 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 588.00 | | | 28 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 357.00 | | 8 790.00 | 18 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | 110.00 | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 912.00 | 2 527.00 | | 9 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 912.00 | 2 527.00 | | 9 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 744.00 | 51 744.00 | | 51 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 084.00 | 264 084.00 | | 264 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
UX Autres créances clients | 152 633.00 | 152 633.00 | | 152 633.00 |
VB T. V. A. | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VI Groupe et associés | 68 283.00 | 68 283.00 | | 68 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 829.00 | 174 216.00 | 613.00 | 174 829.00 |
VW T.V.A. | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 785.00 | 450 785.00 | | 450 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -145.00 | | | -145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
ST Autres comptes | 53 068.00 | | | 53 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 731.00 | | | 37 731.00 |
YT Sous‐traitance | 50 401.00 | | | 50 401.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 886.00 | | | 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 991.00 | | | 25 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 126.00 | | | 161 126.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |