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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 192.00 | 748.00 | 444.00 | 1 192.00 |
028 Immobilisations corporelles | 849.00 | 326.00 | 523.00 | 849.00 |
040 Immobilisations financières | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 957.00 | 1 074.00 | 14 883.00 | 15 957.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 525.00 | | 40 525.00 | 40 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 591 024.00 | | 591 024.00 | 591 024.00 |
072 Créances – Autres | 417 174.00 | | 417 174.00 | 417 174.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 219 901.00 | | 219 901.00 | 219 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 268 624.00 | | 1 268 624.00 | 1 268 624.00 |
110 Total général Actif | 1 284 582.00 | 1 074.00 | 1 283 507.00 | 1 284 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 242 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 342 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 755 223.00 | |
172 Autres dettes | | | 154 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 940 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 283 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 461.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 13 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 157.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 184 922.00 | | | 184 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 504 479.00 | | | 504 479.00 |