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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 192.00 | 1 145.00 | 46.00 | 1 192.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 262.00 | 822.00 | 1 439.00 | 2 262.00 |
040 Immobilisations financières | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 705.00 | 1 968.00 | 15 738.00 | 17 705.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 182 470.00 | | 1 182 470.00 | 1 182 470.00 |
072 Créances – Autres | 922 059.00 | | 922 059.00 | 922 059.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 646 097.00 | | 646 097.00 | 646 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 754 088.00 | | 2 754 088.00 | 2 754 088.00 |
110 Total général Actif | 2 771 793.00 | 1 968.00 | 2 769 826.00 | 2 771 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 680 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 426 670.00 | |
172 Autres dettes | | | 425 873.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 110 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 643 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 769 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 748.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 667 255.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 957.00 | | | 15 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 392 738.00 | | | 392 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 065 438.00 | | | 1 065 438.00 |