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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 262.00 | 1 440.00 | 822.00 | 2 262.00 |
040 Immobilisations financières | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 016.00 | 2 631.00 | 3 385.00 | 6 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 382 257.00 | | 1 382 257.00 | 1 382 257.00 |
072 Créances – Autres | 749 911.00 | | 749 911.00 | 749 911.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 288 134.00 | | 288 134.00 | 288 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 421 201.00 | | 2 421 201.00 | 2 421 201.00 |
110 Total général Actif | 2 427 217.00 | 2 631.00 | 2 424 586.00 | 2 427 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 335.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -107 208.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 670 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 990 295.00 | |
172 Autres dettes | | | 386 900.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 357 088.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 405 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 424 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 114.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 903.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 771.00 | | | 12 771.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 868.00 | | | -4 868.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 140 811.00 | | | 140 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 447 480.00 | | | 447 480.00 |