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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 497.00 | 5 311.00 | 5 186.00 | 10 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168.00 | 104.00 | 1 064.00 | 1 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 665.00 | 5 415.00 | 6 250.00 | 11 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 186.00 | | 256 186.00 | 256 186.00 |
BZ Autres créances | 47 685.00 | | 47 685.00 | 47 685.00 |
CF Disponibilités | 140 765.00 | | 140 765.00 | 140 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 047.00 | | 447 047.00 | 447 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 712.00 | 5 415.00 | 453 297.00 | 458 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 754.00 | -58 257.00 | | -9 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 881.00 | 48 503.00 | | 62 881.00 |
DL TOTAL (I) | 73 127.00 | 10 246.00 | | 73 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 154.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 587.00 | 87.00 | | 20 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 263.00 | 230 993.00 | | 177 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 163.00 | 78 615.00 | | 153 163.00 |
EA Autres dettes | | 22 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 170.00 | 332 128.00 | | 380 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 297.00 | 342 373.00 | | 453 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 171.00 | 332 128.00 | | 351 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 154.00 | | 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 757.00 | | 3 908.00 | 7 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 757.00 | | 3 908.00 | 7 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 647.00 | 2 768.00 | 5 415.00 | 2 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 647.00 | 2 768.00 | 5 415.00 | 2 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 263.00 | 177 263.00 | | 177 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 163.00 | 153 163.00 | | 153 163.00 |
UX Autres créances clients | 256 186.00 | 256 186.00 | | 256 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 685.00 | 47 685.00 | | 47 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 174.00 | 304 174.00 | | 304 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 171.00 | 351 171.00 | | 351 171.00 |