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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 165.00 | 8 512.00 | 3 654.00 | 12 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 057.00 | 691.00 | 1 366.00 | 2 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 222.00 | 9 202.00 | 5 020.00 | 14 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 339 796.00 | | 339 796.00 | 339 796.00 |
BZ Autres créances | 52 270.00 | | 52 270.00 | 52 270.00 |
CF Disponibilités | 105 735.00 | | 105 735.00 | 105 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 116.00 | | 498 116.00 | 498 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 338.00 | 9 202.00 | 503 136.00 | 512 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 51 127.00 | | | 51 127.00 |
DH Report à nouveau | | -9 754.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 405.00 | 62 881.00 | | -46 405.00 |
DL TOTAL (I) | 26 722.00 | 73 127.00 | | 26 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 224.00 | 158.00 | | 150 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 101.00 | 177 263.00 | | 211 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 723.00 | 153 163.00 | | 91 723.00 |
EA Autres dettes | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 414.00 | 380 170.00 | | 476 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 136.00 | 453 297.00 | | 503 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 414.00 | 351 171.00 | | 326 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 158.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 665.00 | | 2 557.00 | 11 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 665.00 | | 2 557.00 | 11 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 415.00 | 3 787.00 | | 5 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 415.00 | 3 787.00 | | 5 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 101.00 | 211 101.00 | | 211 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 723.00 | 91 723.00 | | 91 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
UX Autres créances clients | 339 796.00 | 339 796.00 | | 339 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 270.00 | 52 270.00 | | 52 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 381.00 | 392 381.00 | | 392 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 414.00 | 326 414.00 | 150 000.00 | 476 414.00 |