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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 165.00 | 10 275.00 | 1 890.00 | 12 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889.00 | 494.00 | 395.00 | 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 054.00 | 10 769.00 | 2 285.00 | 13 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 951.00 | | 161 951.00 | 161 951.00 |
BZ Autres créances | 26 429.00 | | 26 429.00 | 26 429.00 |
CF Disponibilités | 184 977.00 | | 184 977.00 | 184 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 686.00 | | 373 686.00 | 373 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 741.00 | 10 769.00 | 375 972.00 | 386 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 722.00 | 51 127.00 | | 4 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 040.00 | -46 405.00 | | -10 040.00 |
DL TOTAL (I) | 16 682.00 | 26 722.00 | | 16 682.00 |
DP Provisions pour risques | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 752.00 | | | 10 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 453.00 | 150 224.00 | | 130 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 068.00 | 20 587.00 | | 21 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 752.00 | 211 101.00 | | 117 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 144.00 | 91 723.00 | | 45 144.00 |
EA Autres dettes | 34 121.00 | 2 780.00 | | 34 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 538.00 | 476 414.00 | | 348 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 972.00 | 503 136.00 | | 375 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 168.00 | 13 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 168.00 | 13 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 202.00 | 2 449.00 | 882.00 | 9 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 202.00 | 2 449.00 | 882.00 | 9 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 752.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 752.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 752.00 | 117 752.00 | | 117 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 144.00 | 45 144.00 | | 45 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 189.00 | 55 189.00 | | 55 189.00 |
UX Autres créances clients | 161 951.00 | 161 951.00 | | 161 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 233.00 | 29 784.00 | 100 449.00 | 130 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 767.00 | | | 19 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 429.00 | 26 429.00 | | 26 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 710.00 | 188 710.00 | | 188 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 538.00 | 248 089.00 | 100 449.00 | 348 538.00 |