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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 888.00 | 32 201.00 | 40 687.00 | 72 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 370.00 | 3 443.00 | 2 927.00 | 6 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 083.00 | 35 645.00 | 52 439.00 | 88 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 007.00 | | 40 007.00 | 40 007.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 471.00 | | 189 471.00 | 189 471.00 |
BZ Autres créances | 14 378.00 | | 14 378.00 | 14 378.00 |
CF Disponibilités | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 238.00 | | 265 238.00 | 265 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 322.00 | 35 645.00 | 317 677.00 | 353 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 254.00 | | | 254.00 |
DH Report à nouveau | | -3 662.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 804.00 | 5 416.00 | | 6 804.00 |
DL TOTAL (I) | 23 559.00 | 16 754.00 | | 23 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 041.00 | 52 909.00 | | 98 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 241.00 | 27 220.00 | | 3 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 424.00 | 110 186.00 | | 87 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 461.00 | 97 318.00 | | 104 461.00 |
EA Autres dettes | 953.00 | 1 475.00 | | 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 119.00 | 289 108.00 | | 294 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 679.00 | 305 862.00 | | 317 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 737.00 | | 2 581.00 | 88 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 235.00 | 88 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 235.00 | 79 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 912.00 | | 2 581.00 | 79 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 083.00 | 15 241.00 | 1 680.00 | 22 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 083.00 | 15 241.00 | 1 680.00 | 22 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 424.00 | 87 424.00 | | 87 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 461.00 | 104 461.00 | | 104 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 041.00 | 78 028.00 | 20 013.00 | 98 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 235.00 | 210 235.00 | | 210 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 535.00 | 210 235.00 | 300.00 | 210 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 119.00 | 274 106.00 | 20 013.00 | 294 119.00 |