| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 388.00 | 69 162.00 | 113 227.00 | 182 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 147.00 | 6 188.00 | 3 959.00 | 10 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 360.00 | 75 350.00 | 126 011.00 | 201 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 195.00 | | 73 195.00 | 73 195.00 |
BN En cours de production de biens | 23 883.00 | | 23 883.00 | 23 883.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 210 210.00 | 4 832.00 | 205 377.00 | 210 210.00 |
BZ Autres créances | 93 652.00 | | 93 652.00 | 93 652.00 |
CF Disponibilités | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 652.00 | 4 832.00 | 410 819.00 | 415 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 012.00 | 80 182.00 | 536 830.00 | 617 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 91 842.00 | 91 842.00 | | 91 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
DH Report à nouveau | -8 882.00 | | | -8 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 649.00 | -8 882.00 | | 5 649.00 |
DL TOTAL (I) | 112 166.00 | 106 517.00 | | 112 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 034.00 | 122 529.00 | | 156 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 910.00 | | | 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 064.00 | 111 979.00 | | 146 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 359.00 | 147 056.00 | | 121 359.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | 113.00 | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 664.00 | 381 676.00 | | 424 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 830.00 | 488 193.00 | | 536 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 415.00 | 267 421.00 | | 108 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 768.00 | 2 500.00 | | 41 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 860.00 | | 1 500.00 | 199 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 035.00 | | 1 500.00 | 191 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 491.00 | 23 859.00 | | 51 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 491.00 | 23 859.00 | | 51 491.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 064.00 | 146 064.00 | | 146 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 359.00 | 121 359.00 | | 121 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 034.00 | 47 619.00 | 108 415.00 | 156 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 971.00 | 313 971.00 | | 313 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 271.00 | 313 971.00 | 300.00 | 314 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 754.00 | 315 339.00 | 108 415.00 | 423 754.00 |