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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 388.00 | 46 774.00 | 135 615.00 | 182 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 647.00 | 4 717.00 | 3 929.00 | 8 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 860.00 | 51 491.00 | 148 369.00 | 199 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 410.00 | | 33 410.00 | 33 410.00 |
BN En cours de production de biens | 33 587.00 | | 33 587.00 | 33 587.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 559.00 | 6 444.00 | 139 115.00 | 145 559.00 |
BZ Autres créances | 72 477.00 | | 72 477.00 | 72 477.00 |
CF Disponibilités | 51 616.00 | | 51 616.00 | 51 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 459.00 | | 6 459.00 | 6 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 268.00 | 6 444.00 | 339 824.00 | 346 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 128.00 | 57 935.00 | 488 193.00 | 546 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 91 842.00 | | | 91 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 7 058.00 | 254.00 | | 7 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 882.00 | 6 804.00 | | -8 882.00 |
DL TOTAL (I) | 106 517.00 | 23 558.00 | | 106 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 529.00 | 98 041.00 | | 122 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 241.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 979.00 | 87 424.00 | | 111 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 056.00 | 104 461.00 | | 147 056.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 953.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 676.00 | 294 119.00 | | 381 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 193.00 | 317 677.00 | | 488 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 421.00 | 274 106.00 | | 267 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 500.00 | 72 329.00 | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 645.00 | 16 006.00 | 160.00 | 35 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 645.00 | 16 006.00 | 160.00 | 35 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 444.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 444.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 979.00 | 111 979.00 | | 111 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 056.00 | 147 056.00 | | 147 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 529.00 | 8 274.00 | 114 255.00 | 122 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 495.00 | 224 495.00 | | 224 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 795.00 | 224 495.00 | 300.00 | 224 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 676.00 | 267 421.00 | 114 255.00 | 381 676.00 |