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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 881 742.00 | | 881 742.00 | 881 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 062.00 | | 494 062.00 | 494 062.00 |
BZ Autres créances | 112 848.00 | | 112 848.00 | 112 848.00 |
CF Disponibilités | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 524.00 | | 81 524.00 | 81 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 346.00 | | 1 582 346.00 | 1 582 346.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 414.00 | | 1 582 414.00 | 1 582 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 370 000.00 | 10 000.00 | | 1 370 000.00 |
DH Report à nouveau | -684 168.00 | -258 411.00 | | -684 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 873.00 | -425 757.00 | | 6 873.00 |
DL TOTAL (I) | 692 705.00 | -674 168.00 | | 692 705.00 |
DP Provisions pour risques | 68.00 | | | 68.00 |
DR TOTAL (IV) | 68.00 | | | 68.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375.00 | | | 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 536 955.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 331.00 | 366 516.00 | | 832 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 935.00 | 18 843.00 | | 56 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 641.00 | 1 922 314.00 | | 889 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 414.00 | 1 248 146.00 | | 1 582 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 641.00 | 1 636 955.00 | | 889 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 128 325.00 | 608 687.00 | 2 737 012.00 | 2 128 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 128 325.00 | 608 687.00 | 2 737 012.00 | 2 128 325.00 |
FQ Autres produits | | | 13 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 750 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 617 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -248 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 742 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 423.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 750 215.00 | 1 178 566.00 | | 2 750 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 743 342.00 | 1 604 322.00 | | 2 743 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 873.00 | -425 757.00 | | 6 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 68.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 68.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 331.00 | 832 331.00 | | 832 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 935.00 | 56 935.00 | | 56 935.00 |
UX Autres créances clients | 494 062.00 | 494 062.00 | | 494 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 848.00 | 112 848.00 | | 112 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 524.00 | 81 524.00 | | 81 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 434.00 | 688 434.00 | | 688 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 641.00 | 889 641.00 | | 889 641.00 |