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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 024 904.00 | 25 000.00 | 999 904.00 | 1 024 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 711.00 | | 323 711.00 | 323 711.00 |
BZ Autres créances | 316 393.00 | | 316 393.00 | 316 393.00 |
CF Disponibilités | 713 149.00 | | 713 149.00 | 713 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 378 157.00 | 25 000.00 | 2 353 157.00 | 2 378 157.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 157.00 | 25 000.00 | 2 353 157.00 | 2 378 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 |
DH Report à nouveau | -589 921.00 | -677 295.00 | | -589 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 058.00 | 87 374.00 | | -214 058.00 |
DL TOTAL (I) | 566 021.00 | 780 080.00 | | 566 021.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 116.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 116.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 347.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 717.00 | 2 544 131.00 | | 1 698 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 419.00 | 35 060.00 | | 38 419.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 136.00 | 2 629 538.00 | | 1 787 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 157.00 | 3 410 733.00 | | 2 353 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 787 136.00 | 2 629 538.00 | | 1 787 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 347.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 436 720.00 | 2 276 065.00 | 3 712 785.00 | 1 436 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 720.00 | 2 276 065.00 | 3 712 785.00 | 1 436 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 713 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 576 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 709 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 934 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 328.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 391.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 722 326.00 | 5 588 491.00 | | 3 722 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 936 384.00 | 5 501 117.00 | | 3 936 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 058.00 | 87 374.00 | | -214 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 25 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 116.00 | 25 000.00 | 1 116.00 | 1 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | 1 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 698 717.00 | 1 698 717.00 | | 1 698 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 419.00 | 38 419.00 | | 38 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 316 393.00 | 316 393.00 | | 316 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 711.00 | 323 711.00 | | 323 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 104.00 | 640 104.00 | | 640 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 136.00 | 1 787 136.00 | | 1 787 136.00 |