| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 1 734 319.00 | | 1 734 319.00 | 1 734 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 215.00 | | 451 215.00 | 451 215.00 |
BZ Autres créances | 1 119 138.00 | | 1 119 138.00 | 1 119 138.00 |
CF Disponibilités | 104 945.00 | | 104 945.00 | 104 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 409 617.00 | | 3 409 617.00 | 3 409 617.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 410 733.00 | | 3 410 733.00 | 3 410 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 |
DH Report à nouveau | -677 295.00 | -684 168.00 | | -677 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 374.00 | 6 873.00 | | 87 374.00 |
DL TOTAL (I) | 780 080.00 | 692 705.00 | | 780 080.00 |
DP Provisions pour risques | 1 116.00 | 68.00 | | 1 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 116.00 | 68.00 | | 1 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347.00 | 375.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 544 131.00 | 832 331.00 | | 2 544 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 060.00 | 56 935.00 | | 35 060.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 629 538.00 | 889 641.00 | | 2 629 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 410 733.00 | 1 582 414.00 | | 3 410 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 629 538.00 | 889 641.00 | | 2 629 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | 375.00 | | 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 405 222.00 | 3 180 770.00 | 5 585 993.00 | 2 405 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 405 222.00 | 3 180 770.00 | 5 585 993.00 | 2 405 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 588 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 793 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -852 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 116.00 | |
GE Autres charges | | | 27 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 497 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 878.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 588 491.00 | 2 750 215.00 | | 5 588 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 501 117.00 | 2 743 342.00 | | 5 501 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 374.00 | 6 873.00 | | 87 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68.00 | 1 116.00 | 68.00 | 68.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68.00 | 1 116.00 | 68.00 | 68.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 116.00 | 68.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 544 131.00 | 2 544 131.00 | | 2 544 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 060.00 | 35 060.00 | | 35 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 451 215.00 | 451 215.00 | | 451 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119 138.00 | 1 119 138.00 | | 1 119 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 353.00 | 1 570 353.00 | | 1 570 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 629 538.00 | 2 629 538.00 | | 2 629 538.00 |