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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 550.00 | 18.00 | 32 532.00 | 32 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 437.00 | 17 634.00 | 141 803.00 | 159 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 111.00 | 13 457.00 | 62 654.00 | 76 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 307.00 | | 56 307.00 | 56 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 405.00 | 31 109.00 | 293 296.00 | 324 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 40 389.00 | | 40 389.00 | 40 389.00 |
CF Disponibilités | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 694.00 | | 160 694.00 | 160 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 099.00 | 31 109.00 | 453 990.00 | 485 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 838.00 | | | -170 838.00 |
DL TOTAL (I) | -163 338.00 | 7 500.00 | | -163 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311.00 | | | 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 167.00 | | | 435 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 049.00 | | | 134 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 801.00 | | | 47 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 327.00 | | | 617 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 990.00 | 7 500.00 | | 453 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 327.00 | | | 617 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 486.00 | | 118 486.00 | 118 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 486.00 | | 118 486.00 | 118 486.00 |
FN Production immobilisée | | | 265 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 109.00 | |
GE Autres charges | | | 1 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 094.00 | | | 40 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 094.00 | | | 40 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 094.00 | | | -40 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 241.00 | | | 384 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 079.00 | | | 555 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 838.00 | | | -170 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 324 405.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 418.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 109.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 17 634.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 049.00 | 134 049.00 | | 134 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 058.00 | 25 058.00 | | 25 058.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 37 069.00 | 37 069.00 | | 37 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VI Groupe et associés | 435 167.00 | 435 167.00 | | 435 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 389.00 | 160 389.00 | | 160 389.00 |
VW T.V.A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 327.00 | 617 327.00 | | 617 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 973.00 | | | 23 973.00 |
ST Autres comptes | 38 507.00 | | | 38 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
YT Sous‐traitance | 110 952.00 | | | 110 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 158.00 | | | 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 697.00 | | | 23 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 459.00 | | | 38 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 231.00 | | | 181 231.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |