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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 550.00 | 6 528.00 | 26 022.00 | 32 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 671.00 | 76 020.00 | 139 651.00 | 215 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 276.00 | 47 589.00 | 67 687.00 | 115 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 888.00 | | 99 888.00 | 99 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 385.00 | 130 137.00 | 333 248.00 | 463 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 141.00 | | 250 141.00 | 250 141.00 |
BZ Autres créances | 75 805.00 | | 75 805.00 | 75 805.00 |
CF Disponibilités | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 434.00 | | 327 434.00 | 327 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 818.00 | 130 137.00 | 660 681.00 | 790 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -170 838.00 | | | -170 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 437.00 | -170 838.00 | | 35 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 777.00 | | | 40 777.00 |
DL TOTAL (I) | -87 123.00 | -163 338.00 | | -87 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 311.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 338.00 | 435 167.00 | | 636 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 629.00 | 134 049.00 | | 47 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 838.00 | 47 801.00 | | 63 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 805.00 | 617 327.00 | | 747 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 681.00 | 453 990.00 | | 660 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 805.00 | 617 327.00 | | 747 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 653.00 | | 283 653.00 | 283 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 653.00 | | 283 653.00 | 283 653.00 |
FN Production immobilisée | | | 173 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 028.00 | |
GE Autres charges | | | 20 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 304.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20 462.00 | 1 250.00 | | 20 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 556.00 | | | 106 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 556.00 | | | 106 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | 40 094.00 | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | 40 094.00 | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 124.00 | -40 094.00 | | 106 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 456.00 | 384 241.00 | | 585 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 019.00 | 555 079.00 | | 550 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 437.00 | -170 838.00 | | 35 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 405.00 | | 358 149.00 | 324 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 219 170.00 | | 463 385.00 | 219 170.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 219 170.00 | | 215 164.00 | 219 170.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 437.00 | | 56 234.00 | 159 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 418.00 | | 301 915.00 | 132 418.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 219 170.00 | | | 219 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 109.00 | 99 028.00 | | 31 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18.00 | 6 510.00 | | 18.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 634.00 | 58 386.00 | | 17 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 457.00 | 34 132.00 | | 13 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 629.00 | 47 629.00 | | 47 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 879.00 | 22 879.00 | | 22 879.00 |
UX Autres créances clients | 250 141.00 | 250 141.00 | | 250 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VB T. V. A. | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VC Groupe et associés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VI Groupe et associés | 636 338.00 | 636 338.00 | | 636 338.00 |
VP Divers | 62 733.00 | 62 733.00 | | 62 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 946.00 | 325 946.00 | | 325 946.00 |
VW T.V.A. | 25 148.00 | 25 148.00 | | 25 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 805.00 | 747 805.00 | | 747 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 617.00 | 3 595.00 | | 3 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 643.00 | 23 973.00 | | 12 643.00 |
ST Autres comptes | 48 448.00 | 38 507.00 | | 48 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 050.00 | 7 798.00 | | 13 050.00 |
YT Sous‐traitance | 169 936.00 | 110 952.00 | | 169 936.00 |
YW Taxe professionnelle | | 158.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 617.00 | 3 753.00 | | 3 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 115.00 | 23 697.00 | | 103 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 697.00 | 38 459.00 | | 43 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 076.00 | 181 231.00 | | 244 076.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |