| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 550.00 | 13 038.00 | 19 512.00 | 32 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 671.00 | 147 912.00 | 67 759.00 | 215 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 652.00 | 86 450.00 | 37 202.00 | 123 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 888.00 | | 99 888.00 | 99 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 761.00 | 247 400.00 | 224 361.00 | 471 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 910.00 | | 122 910.00 | 122 910.00 |
BZ Autres créances | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
CF Disponibilités | 57 420.00 | | 57 420.00 | 57 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 034.00 | | 190 034.00 | 190 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 795.00 | 247 400.00 | 414 395.00 | 661 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -136 150.00 | -170 838.00 | | -136 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 557.00 | 35 437.00 | | 76 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 226.00 | 40 777.00 | | 57 226.00 |
DL TOTAL (I) | 5 883.00 | -87 123.00 | | 5 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 981.00 | 636 338.00 | | 234 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 867.00 | 47 629.00 | | 52 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 664.00 | 63 838.00 | | 120 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 512.00 | 747 805.00 | | 408 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 395.00 | 660 681.00 | | 414 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 512.00 | 747 805.00 | | 408 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 470.00 | | 484 470.00 | 484 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 470.00 | | 484 470.00 | 484 470.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 263.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 966.00 | |
GN Différences positives de change | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 20 462.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 106 556.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 106 556.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 432.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 106 124.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 739.00 | 585 456.00 | | 556 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 182.00 | 550 019.00 | | 480 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 557.00 | 35 437.00 | | 76 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 385.00 | | 8 376.00 | 463 385.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 671.00 | | | 215 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 164.00 | | 8 376.00 | 215 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 137.00 | 117 263.00 | | 130 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 528.00 | 6 510.00 | | 6 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 020.00 | 71 892.00 | | 76 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 589.00 | 38 861.00 | | 47 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 867.00 | 52 867.00 | | 52 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 629.00 | 32 629.00 | | 32 629.00 |
UX Autres créances clients | 122 910.00 | 122 910.00 | | 122 910.00 |
VB T. V. A. | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VI Groupe et associés | 234 981.00 | 234 981.00 | | 234 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 314.00 | 131 314.00 | | 131 314.00 |
VW T.V.A. | 72 322.00 | 72 322.00 | | 72 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 512.00 | 408 512.00 | | 408 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 450.00 | 3 617.00 | | 3 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 351.00 | 12 643.00 | | 20 351.00 |
ST Autres comptes | 39 363.00 | 48 448.00 | | 39 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 547.00 | 13 050.00 | | 11 547.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |
YT Sous‐traitance | 74 919.00 | 169 936.00 | | 74 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 381.00 | | | 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 831.00 | 3 617.00 | | 3 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 894.00 | 103 115.00 | | 96 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 501.00 | 43 697.00 | | 35 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 180.00 | 244 076.00 | | 146 180.00 |