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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 269.00 | 2 213.00 | 14 056.00 | 16 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 118.00 | 3 712.00 | 26 407.00 | 30 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 187.00 | 5 925.00 | 42 263.00 | 48 187.00 |
BT Marchandises | 27 847.00 | | 27 847.00 | 27 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 510.00 | | 98 510.00 | 98 510.00 |
BZ Autres créances | 232 304.00 | 67 427.00 | 164 877.00 | 232 304.00 |
CF Disponibilités | 419 221.00 | | 419 221.00 | 419 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 108.00 | 67 427.00 | 722 681.00 | 790 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 295.00 | 73 351.00 | 764 944.00 | 838 295.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 177 690.00 | | | 177 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 758.00 | | | 72 758.00 |
DL TOTAL (I) | 251 548.00 | | | 251 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 947.00 | | | 453 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 992.00 | | | 42 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 396.00 | | | 513 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 944.00 | | | 764 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 396.00 | | | 513 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453 947.00 | | | 453 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 495 859.00 | | 4 495 859.00 | 4 495 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 495 859.00 | | 4 495 859.00 | 4 495 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 522 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 979 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 427.00 | |
GE Autres charges | | | 8 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 395 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 290.00 | | | -3 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 482.00 | | | 52 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 523 553.00 | | | 4 523 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 450 795.00 | | | 4 450 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 758.00 | | | 72 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 334.00 | | 29 434.00 | 128 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 109 581.00 | | 48 187.00 | 109 581.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 581.00 | | 46 387.00 | 109 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 334.00 | | 27 634.00 | 128 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 109 581.00 | | | 109 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970.00 | 4 954.00 | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970.00 | 4 954.00 | | 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 67 427.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 67 427.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 67 427.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 992.00 | 42 992.00 | | 42 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 98 510.00 | 98 510.00 | | 98 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 947.00 | 453 947.00 | | 453 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 178.00 | 221 178.00 | | 221 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 341.00 | 343 041.00 | 1 300.00 | 344 341.00 |
VW T.V.A. | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 396.00 | 513 396.00 | | 513 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97.00 | | | 97.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
ST Autres comptes | 78 893.00 | | | 78 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 096.00 | | | 42 096.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 11.00 | | |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 11.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 1.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 286.00 | | | 54 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |