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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 269.00 | 3 840.00 | 12 429.00 | 16 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 290.00 | 10 194.00 | 24 095.00 | 34 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 359.00 | 14 034.00 | 38 324.00 | 52 359.00 |
BT Marchandises | 43 459.00 | | 43 459.00 | 43 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BZ Autres créances | 455 830.00 | 106 988.00 | 348 842.00 | 455 830.00 |
CF Disponibilités | 558 799.00 | | 558 799.00 | 558 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 391.00 | 106 988.00 | 988 403.00 | 1 095 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 750.00 | 121 022.00 | 1 026 728.00 | 1 147 750.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 250 448.00 | | | 250 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 962.00 | | | 28 962.00 |
DL TOTAL (I) | 280 510.00 | | | 280 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 278.00 | | | 533 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 020.00 | | | 194 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 218.00 | | | 746 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 728.00 | | | 1 026 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 218.00 | | | 746 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 383 278.00 | | | 383 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 187.00 | | 4 172.00 | 48 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 387.00 | | 4 172.00 | 46 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 925.00 | 8 110.00 | | 5 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 925.00 | 8 110.00 | | 5 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 427.00 | 39 561.00 | | 67 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 427.00 | 39 561.00 | | 67 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 427.00 | 39 561.00 | | 67 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 020.00 | 194 020.00 | | 194 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
VB T. V. A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 278.00 | 383 278.00 | | 383 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 672.00 | 451 672.00 | | 451 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 434.00 | 493 134.00 | 1 300.00 | 494 434.00 |
VW T.V.A. | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 218.00 | 746 218.00 | | 746 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 921.00 | | | 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
ST Autres comptes | 96 842.00 | | | 96 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 109.00 | | | 35 109.00 |
YT Sous‐traitance | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 421.00 | | | 40 421.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 014.00 | | | 156 014.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |