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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 16 269.00 | 5 467.00 | 10 802.00 | 16 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 245.00 | 17 931.00 | 22 314.00 | 40 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 314.00 | 23 398.00 | 859 916.00 | 883 314.00 |
BT Marchandises | 77 959.00 | | 77 959.00 | 77 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 130.00 | | 79 130.00 | 79 130.00 |
BZ Autres créances | 128 624.00 | | 128 624.00 | 128 624.00 |
CF Disponibilités | 455 715.00 | | 455 715.00 | 455 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 921.00 | | 744 921.00 | 744 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 234.00 | 23 398.00 | 1 604 837.00 | 1 628 234.00 |
CU Autres participations | 225 500.00 | | 225 500.00 | 225 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 279 410.00 | | | 279 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 897.00 | | | 98 897.00 |
DL TOTAL (I) | 379 406.00 | | | 379 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 071.00 | | | 1 129 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 542.00 | | | 28 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 818.00 | | | 67 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 430.00 | | | 1 225 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 837.00 | | | 1 604 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 428.00 | | | 651 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 491 512.00 | | | 491 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 359.00 | | 830 955.00 | 52 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 656 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 559.00 | | 605 955.00 | 50 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 225 000.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 034.00 | 9 363.00 | | 14 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 034.00 | 9 363.00 | | 14 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 106 988.00 | | 106 988.00 | 106 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 988.00 | | 106 988.00 | 106 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 988.00 | | 106 988.00 | 106 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 106 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 542.00 | 28 542.00 | | 28 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 221.00 | 33 221.00 | | 33 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 79 130.00 | 79 130.00 | | 79 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491 512.00 | 491 512.00 | | 491 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 559.00 | 63 557.00 | 287 192.00 | 637 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 375.00 | | | 500 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 624.00 | 128 624.00 | | 128 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 547.00 | 211 247.00 | 1 300.00 | 212 547.00 |
VW T.V.A. | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 430.00 | 651 428.00 | 287 192.00 | 1 225 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 169.00 | | | 59 169.00 |
ST Autres comptes | 149 374.00 | | | 149 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 535.00 | | | 27 535.00 |
YT Sous‐traitance | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 783.00 | | | 61 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 196.00 | | | 253 196.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |