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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 817.00 | 2 308.00 | 18 509.00 | 20 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 178.00 | 3 822.00 | 4 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 446.00 | | 63 446.00 | 63 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 763.00 | 4 570.00 | 630 193.00 | 634 763.00 |
BT Marchandises | 88 250.00 | | 88 250.00 | 88 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
BZ Autres créances | 26 947.00 | | 26 947.00 | 26 947.00 |
CF Disponibilités | 42 352.00 | | 42 352.00 | 42 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 519.00 | | 11 519.00 | 11 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 533.00 | | 175 533.00 | 175 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 296.00 | 4 570.00 | 805 726.00 | 810 296.00 |
CU Autres participations | 546 500.00 | 2 084.00 | 544 416.00 | 546 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 887.00 | | | 37 887.00 |
DL TOTAL (I) | 590 113.00 | | | 590 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 105.00 | | | 175 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 155.00 | | | 26 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 320.00 | | | 14 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 613.00 | | | 215 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 726.00 | | | 805 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 613.00 | | | 215 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 563.00 | 1 800.00 | 157 363.00 | 155 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 563.00 | 1 800.00 | 157 363.00 | 155 563.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 486.00 | |
GE Autres charges | | | 3 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 000.00 | | | -17 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 808.00 | | | 247 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 921.00 | | | 209 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 887.00 | | | 37 887.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 518.00 | | | 98 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 000.00 | | 214 763.00 | 420 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 000.00 | | 189 946.00 | 420 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 486.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 308.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 178.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 084.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 084.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 084.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 155.00 | 26 155.00 | | 26 155.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 446.00 | | 63 446.00 | 63 446.00 |
UX Autres créances clients | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VB T. V. A. | 26 947.00 | 26 947.00 | | 26 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 175 105.00 | 175 105.00 | | 175 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 377.00 | 44 931.00 | 63 446.00 | 108 377.00 |
VW T.V.A. | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 613.00 | 215 613.00 | | 215 613.00 |