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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 817.00 | 9 247.00 | 11 570.00 | 20 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 978.00 | 3 022.00 | 4 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 034.00 | | 80 034.00 | 80 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 484 959.00 | | 484 959.00 | 484 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 136 311.00 | 10 225.00 | 1 126 085.00 | 1 136 311.00 |
BT Marchandises | 167 500.00 | | 167 500.00 | 167 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 869.00 | | 43 869.00 | 43 869.00 |
BZ Autres créances | 29 458.00 | | 29 458.00 | 29 458.00 |
CF Disponibilités | 43 707.00 | | 43 707.00 | 43 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 621.00 | | 295 621.00 | 295 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 932.00 | 10 225.00 | 1 421 706.00 | 1 431 932.00 |
CU Autres participations | 546 500.00 | | 546 500.00 | 546 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
DG Autres réserves | 34 099.00 | | | 34 099.00 |
DH Report à nouveau | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 913.00 | | | 67 913.00 |
DL TOTAL (I) | 658 026.00 | | | 658 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 793.00 | | | 536 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 960.00 | | | 186 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 127.00 | | | 29 127.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 680.00 | | | 763 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 706.00 | | | 1 421 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 680.00 | | | 763 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 80 000.00 | 80 000.00 | |
FG Production vendue services | 198 033.00 | | 198 033.00 | 198 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 033.00 | 80 000.00 | 278 033.00 | 198 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 739.00 | |
GE Autres charges | | | 10 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 927.00 | | | 395 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 014.00 | | | 328 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 913.00 | | | 67 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 763.00 | 501 548.00 | | 634 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 031 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 136 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 817.00 | | | 20 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 80 034.00 | | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609 946.00 | 421 513.00 | | 609 946.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 80 034.00 | | | 80 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 486.00 | 7 739.00 | | 2 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 308.00 | 6 939.00 | | 2 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178.00 | 800.00 | | 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 960.00 | 186 960.00 | | 186 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 484 959.00 | | 484 959.00 | 484 959.00 |
UX Autres créances clients | 43 869.00 | 43 869.00 | | 43 869.00 |
VB T. V. A. | 29 342.00 | 29 342.00 | | 29 342.00 |
VI Groupe et associés | 536 793.00 | 536 793.00 | | 536 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 373.00 | 84 414.00 | 484 959.00 | 569 373.00 |
VW T.V.A. | 29 127.00 | 29 127.00 | | 29 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 680.00 | 763 680.00 | | 763 680.00 |