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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 817.00 | 16 187.00 | 4 631.00 | 20 817.00 |
AP Constructions | 40 130.00 | 2 675.00 | 37 455.00 | 40 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 904.00 | 3 990.00 | 35 914.00 | 39 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 283.00 | 9 134.00 | 54 150.00 | 63 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 598.00 | | 18 598.00 | 18 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 490 633.00 | | 490 633.00 | 490 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 866.00 | 31 986.00 | 1 307 880.00 | 1 339 866.00 |
BT Marchandises | 230 802.00 | | 230 802.00 | 230 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 206.00 | | 35 206.00 | 35 206.00 |
BZ Autres créances | 53 240.00 | | 53 240.00 | 53 240.00 |
CF Disponibilités | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 518.00 | | 332 518.00 | 332 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 383.00 | 31 986.00 | 1 640 397.00 | 1 672 383.00 |
CU Autres participations | 666 500.00 | | 666 500.00 | 666 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 64 026.00 | | | 64 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 420.00 | | | 95 420.00 |
DL TOTAL (I) | 753 447.00 | | | 753 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 659.00 | | | 674 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 795.00 | | | 172 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
EA Autres dettes | 23 834.00 | | | 23 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 951.00 | | | 886 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 397.00 | | | 1 640 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 951.00 | | | 886 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 083.00 | 157 500.00 | 187 583.00 | 30 083.00 |
FG Production vendue services | 472 410.00 | | 472 410.00 | 472 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 493.00 | 157 500.00 | 659 993.00 | 502 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 321.00 | |
GE Autres charges | | | 5 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 503.00 | | | 32 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 503.00 | | | 32 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 943.00 | | | 31 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 943.00 | | | 31 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 560.00 | | | 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 862.00 | | | 792 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 442.00 | | | 697 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 420.00 | | | 95 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 173.00 | | | 144 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 311.00 | | 297 495.00 | 1 136 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 157 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 436.00 | 32 503.00 | 1 339 866.00 | 61 436.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 436.00 | 32 503.00 | 161 915.00 | 61 436.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 817.00 | | | 20 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 034.00 | | 171 821.00 | 84 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031 459.00 | | 125 674.00 | 1 031 459.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 598.00 | | | 18 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 225.00 | 22 321.00 | 560.00 | 10 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 247.00 | 6 939.00 | | 9 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978.00 | 15 381.00 | 560.00 | 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 224.00 | 120 224.00 | | 120 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 795.00 | 172 795.00 | | 172 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 834.00 | 23 834.00 | | 23 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 490 633.00 | | 490 633.00 | 490 633.00 |
UX Autres créances clients | 35 206.00 | 35 206.00 | | 35 206.00 |
VB T. V. A. | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 554 435.00 | 554 435.00 | | 554 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 162.00 | 34 162.00 | | 34 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 401.00 | 11 401.00 | | 11 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 480.00 | 99 847.00 | 490 633.00 | 590 480.00 |
VW T.V.A. | 14 752.00 | 14 752.00 | | 14 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 951.00 | 886 951.00 | | 886 951.00 |