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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 713 451.00 | | 2 713 451.00 | 2 713 451.00 |
BZ Autres créances | 105 388.00 | | 105 388.00 | 105 388.00 |
CF Disponibilités | 62 870.00 | | 62 870.00 | 62 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 064.00 | | 19 064.00 | 19 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 322.00 | | 187 322.00 | 187 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 900 774.00 | | 2 900 774.00 | 2 900 774.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 232.00 | | | 15 232.00 |
CU Autres participations | 2 713 451.00 | | 2 713 451.00 | 2 713 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 955 750.00 | 955 750.00 | | 955 750.00 |
DH Report à nouveau | -44 416.00 | | | -44 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 227.00 | -44 416.00 | | 609 227.00 |
DK Provisions réglementées | 22 555.00 | 9 467.00 | | 22 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 115.00 | 920 800.00 | | 1 543 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 709.00 | 1 170 748.00 | | 975 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 461.00 | 641 981.00 | | 375 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 488.00 | 6 385.00 | | 6 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 658.00 | 1 819 114.00 | | 1 357 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 900 774.00 | 2 739 914.00 | | 2 900 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 528.00 | 209 684.00 | | 214 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 618 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 088.00 | 9 467.00 | | 13 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 088.00 | 9 467.00 | | 13 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 088.00 | -9 467.00 | | -13 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 398.00 | | | -15 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 773.00 | 44 416.00 | | 40 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 227.00 | -44 416.00 | | 609 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375 461.00 | 9 461.00 | 366 000.00 | 375 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VC Groupe et associés | 95 357.00 | 95 357.00 | | 95 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 975 709.00 | 198 579.00 | 777 130.00 | 975 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 064.00 | 3 832.00 | 15 232.00 | 19 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 452.00 | 109 220.00 | 15 232.00 | 124 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 659.00 | 214 529.00 | 1 143 130.00 | 1 357 659.00 |