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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 713 451.00 | | 2 713 451.00 | 2 713 451.00 |
BZ Autres créances | 153 411.00 | | 153 411.00 | 153 411.00 |
CF Disponibilités | 53 792.00 | | 53 792.00 | 53 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 435.00 | | 222 435.00 | 222 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 935 886.00 | | 2 935 886.00 | 2 935 886.00 |
CU Autres participations | 2 713 451.00 | | 2 713 451.00 | 2 713 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 955 750.00 | 955 750.00 | | 955 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 575.00 | | | 95 575.00 |
DG Autres réserves | 469 235.00 | | | 469 235.00 |
DH Report à nouveau | | -44 416.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 289.00 | 609 227.00 | | 211 289.00 |
DK Provisions réglementées | 35 643.00 | 22 555.00 | | 35 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 492.00 | 1 543 115.00 | | 1 767 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 453.00 | 975 709.00 | | 780 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 951.00 | 375 461.00 | | 380 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 990.00 | 6 488.00 | | 6 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 394.00 | 1 357 658.00 | | 1 168 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 886.00 | 2 900 774.00 | | 2 935 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 554.00 | 214 528.00 | | 219 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 088.00 | -13 088.00 | | -13 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 081.00 | -15 398.00 | | -14 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 000.00 | 650 000.00 | | 250 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 710.00 | 40 773.00 | | 38 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 289.00 | 609 227.00 | | 211 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 951.00 | 14 951.00 | 366 000.00 | 380 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VC Groupe et associés | 77 213.00 | 77 213.00 | | 77 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 453.00 | 197 613.00 | 582 840.00 | 780 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 198.00 | 76 198.00 | | 76 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 232.00 | 3 808.00 | 11 424.00 | 15 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 643.00 | 157 219.00 | 11 424.00 | 168 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 394.00 | 219 554.00 | 948 840.00 | 1 168 394.00 |