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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 713 451.00 | | 2 713 451.00 | 2 713 451.00 |
BZ Autres créances | 267 087.00 | | 267 087.00 | 267 087.00 |
CF Disponibilités | 50 432.00 | | 50 432.00 | 50 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 152.00 | | 330 152.00 | 330 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 043 604.00 | | 3 043 604.00 | 3 043 604.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
CU Autres participations | 2 713 451.00 | | 2 713 451.00 | 2 713 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 955 750.00 | 955 750.00 | | 955 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 575.00 | 95 575.00 | | 95 575.00 |
DG Autres réserves | 680 524.00 | 469 235.00 | | 680 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 281.00 | 211 289.00 | | 193 281.00 |
DK Provisions réglementées | 48 731.00 | 35 643.00 | | 48 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 862.00 | 1 767 492.00 | | 1 973 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 163.00 | 780 453.00 | | 586 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 441.00 | 380 951.00 | | 386 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 805.00 | 6 990.00 | | 7 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 333.00 | | | 89 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 742.00 | 1 168 394.00 | | 1 069 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 043 604.00 | 2 935 886.00 | | 3 043 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 902.00 | 219 554.00 | | 120 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 088.00 | -13 088.00 | | -13 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 410.00 | -14 081.00 | | -12 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 000.00 | 250 000.00 | | 230 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 719.00 | 38 711.00 | | 36 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 281.00 | 211 289.00 | | 193 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386 441.00 | 20 441.00 | 366 000.00 | 386 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 333.00 | 89 333.00 | | 89 333.00 |
VC Groupe et associés | 267 087.00 | | 267 087.00 | 267 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 163.00 | 3 323.00 | 582 840.00 | 586 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 633.00 | 3 809.00 | 8 824.00 | 12 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 720.00 | 3 809.00 | 275 911.00 | 279 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 742.00 | 120 902.00 | 948 840.00 | 1 069 742.00 |