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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 548.00 | | 1 210 548.00 | 1 210 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 247.00 | | 69 247.00 | 69 247.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 126 951.00 | | 126 951.00 | 126 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 956.00 | | 198 956.00 | 198 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 504.00 | | 1 409 504.00 | 1 409 504.00 |
CU Autres participations | 1 210 548.00 | | 1 210 548.00 | 1 210 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 999.00 | 299 999.00 | | 299 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 495 715.00 | | | 495 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 916.00 | 525 715.00 | | 79 916.00 |
DL TOTAL (I) | 905 629.00 | 825 714.00 | | 905 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 772.00 | 452 446.00 | | 388 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 393.00 | 58 426.00 | | 46 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 430.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 709.00 | 36 941.00 | | 68 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 875.00 | 550 243.00 | | 503 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 504.00 | 1 375 956.00 | | 1 409 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 902.00 | 163 605.00 | | 180 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 348 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 348 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 993.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -69.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 242.00 | 2 945.00 | | 2 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 150.00 | 856 991.00 | | 415 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 234.00 | 331 276.00 | | 335 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 916.00 | 525 715.00 | | 79 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 136.00 | | 57 412.00 | 1 153 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 210 548.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153 136.00 | | 57 412.00 | 1 153 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 709.00 | 68 709.00 | | 68 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 393.00 | 46 393.00 | | 46 393.00 |
UX Autres créances clients | 69 247.00 | 69 247.00 | | 69 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 772.00 | 65 800.00 | 257 748.00 | 388 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 362.00 | | | 63 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 005.00 | 72 005.00 | | 72 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 875.00 | 180 902.00 | 257 748.00 | 503 875.00 |