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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 548.00 | | 1 210 548.00 | 1 210 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 980.00 | | 34 980.00 | 34 980.00 |
BZ Autres créances | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CF Disponibilités | 230 480.00 | | 230 480.00 | 230 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 265 624.00 | | 265 624.00 | 265 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 172.00 | | 1 476 172.00 | 1 476 172.00 |
CU Autres participations | 1 210 548.00 | | 1 210 548.00 | 1 210 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 999.00 | 299 999.00 | | 299 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 575 631.00 | 495 715.00 | | 575 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 490.00 | 79 916.00 | | 128 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 119.00 | 905 629.00 | | 1 034 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 751.00 | 388 772.00 | | 324 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802.00 | 46 393.00 | | 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 513.00 | 68 709.00 | | 115 513.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 052.00 | 503 875.00 | | 442 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 172.00 | 1 409 504.00 | | 1 476 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 051.00 | 180 902.00 | | 183 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 349 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 349 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 671.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 289.00 | 2 242.00 | | 5 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 304.00 | 415 150.00 | | 450 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 814.00 | 335 234.00 | | 321 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 490.00 | 79 916.00 | | 128 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 548.00 | | | 1 210 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 210 548.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210 548.00 | | | 1 210 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 513.00 | 115 513.00 | | 115 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UX Autres créances clients | 34 980.00 | 34 980.00 | | 34 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 751.00 | 65 750.00 | 259 001.00 | 324 751.00 |
VI Groupe et associés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 144.00 | 35 144.00 | | 35 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 052.00 | 183 051.00 | 259 001.00 | 442 052.00 |