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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 548.00 | | 1 810 548.00 | 1 810 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 252.00 | | 37 252.00 | 37 252.00 |
BZ Autres créances | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CF Disponibilités | 217 912.00 | | 217 912.00 | 217 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 409.00 | | 256 409.00 | 256 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 957.00 | | 2 066 957.00 | 2 066 957.00 |
CU Autres participations | 1 210 548.00 | | 1 210 548.00 | 1 210 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 999.00 | 299 999.00 | | 299 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 704 121.00 | 575 631.00 | | 704 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 741.00 | 128 490.00 | | 664 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 860.00 | 1 034 119.00 | | 1 698 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 428.00 | 324 751.00 | | 260 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 615.00 | 720.00 | | 1 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 251.00 | 115 513.00 | | 105 251.00 |
EA Autres dettes | | 266.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 368 097.00 | 442 052.00 | | 368 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 957.00 | 1 476 172.00 | | 2 066 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 036.00 | 183 051.00 | | 234 036.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 802.00 | | | 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 369 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 369 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 114.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 670 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 666 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 363.00 | 5 289.00 | | 4 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 843.00 | 450 304.00 | | 1 039 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 102.00 | 321 814.00 | | 375 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 741.00 | 128 490.00 | | 664 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 548.00 | | 600 000.00 | 1 210 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 810 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 810 548.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210 548.00 | | 600 000.00 | 1 210 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 251.00 | 65 937.00 | 39 314.00 | 105 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 252.00 | 37 252.00 | | 37 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 428.00 | 65 707.00 | 194 722.00 | 260 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 971.00 | | | 63 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 497.00 | 38 497.00 | 600 000.00 | 638 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 097.00 | 134 061.00 | 234 036.00 | 368 097.00 |