| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 110.00 | 349.00 | 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 492.00 | 3 742.00 | 32 750.00 | 36 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 305.00 | 26 918.00 | 337 386.00 | 364 305.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 401 256.00 | 30 770.00 | 370 486.00 | 401 256.00 |
BT Marchandises | 321 482.00 | 14 851.00 | 306 631.00 | 321 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BZ Autres créances | 22 078.00 | | 22 078.00 | 22 078.00 |
CF Disponibilités | 25 702.00 | | 25 702.00 | 25 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 003.00 | | 50 003.00 | 50 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 330.00 | 14 851.00 | 405 479.00 | 420 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 586.00 | 45 621.00 | 775 965.00 | 821 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 912.00 | -1 300.00 | | 24 912.00 |
DL TOTAL (I) | 28 612.00 | 3 700.00 | | 28 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 602.00 | | | 5 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920.00 | | | 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 943.00 | | | 537 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 843.00 | 3 120.00 | | 173 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 350.00 | | | 24 350.00 |
EA Autres dettes | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 750.00 | 3 120.00 | | 741 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 965.00 | 6 820.00 | | 775 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 750.00 | 3 120.00 | | 741 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592.00 | | | 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 132 847.00 | | 1 132 847.00 | 1 132 847.00 |
FD Production vendue biens | -1 207.00 | | -1 207.00 | -1 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 640.00 | | 1 131 640.00 | 1 131 640.00 |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 993 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -321 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 602.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 384.00 | | | 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 281.00 | | | 1 138 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 368.00 | 1 300.00 | | 1 113 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 912.00 | -1 300.00 | | 24 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350.00 | | 401 256.00 | 1 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 350.00 | | 401 256.00 | 1 350.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350.00 | | 400 797.00 | 1 350.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350.00 | | 400 797.00 | 1 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 770.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 110.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 660.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 602.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 14 851.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 851.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 453.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 453.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 843.00 | 173 843.00 | | 173 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
UX Autres créances clients | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VI Groupe et associés | 537 943.00 | 537 943.00 | | 537 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 003.00 | 50 003.00 | | 50 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 182.00 | 72 182.00 | | 72 182.00 |
VW T.V.A. | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 750.00 | 741 750.00 | | 741 750.00 |