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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 263.00 | 196.00 | 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 492.00 | 8 955.00 | 27 537.00 | 36 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 305.00 | 64 419.00 | 299 886.00 | 364 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 256.00 | 73 637.00 | 327 619.00 | 401 256.00 |
BT Marchandises | 313 855.00 | 36 868.00 | 276 987.00 | 313 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BZ Autres créances | 36 970.00 | | 36 970.00 | 36 970.00 |
CF Disponibilités | 37 587.00 | | 37 587.00 | 37 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 277.00 | | 62 277.00 | 62 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 045.00 | 36 868.00 | 414 177.00 | 451 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 300.00 | 110 505.00 | 741 795.00 | 852 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
DH Report à nouveau | | -1 300.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 836.00 | 24 912.00 | | 110 836.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 119 449.00 | 28 612.00 | | 119 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 304.00 | 5 602.00 | | 5 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 304.00 | 5 602.00 | | 5 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616.00 | 920.00 | | 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 074.00 | 537 943.00 | | 301 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 267.00 | 173 843.00 | | 263 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 786.00 | 24 350.00 | | 48 786.00 |
EA Autres dettes | 3 299.00 | 4 695.00 | | 3 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 043.00 | 741 750.00 | | 617 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 795.00 | 775 965.00 | | 741 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 043.00 | 741 750.00 | | 617 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 592.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 377 361.00 | | 1 377 361.00 | 1 377 361.00 |
FD Production vendue biens | -660.00 | | -660.00 | -660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 701.00 | | 1 376 701.00 | 1 376 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 767 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 304.00 | |
GE Autres charges | | | 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 101.00 | | | 57 101.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 421.00 | 384.00 | | 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 103.00 | 9 183.00 | | 43 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 092.00 | 1 138 281.00 | | 1 465 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 354 256.00 | 1 113 368.00 | | 1 354 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 836.00 | 24 912.00 | | 110 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 256.00 | | | 401 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 797.00 | | | 400 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 770.00 | 42 867.00 | | 30 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110.00 | 153.00 | | 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 660.00 | 42 714.00 | | 30 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 602.00 | 5 304.00 | 5 602.00 | 5 602.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 851.00 | 36 868.00 | 14 851.00 | 14 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 851.00 | 36 868.00 | 14 851.00 | 14 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 453.00 | 42 172.00 | 20 453.00 | 20 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 172.00 | 20 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 267.00 | 263 267.00 | | 263 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 221.00 | 23 221.00 | | 23 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
UX Autres créances clients | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VB T. V. A. | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VI Groupe et associés | 301 074.00 | 301 074.00 | | 301 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 006.00 | 26 006.00 | | 26 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 277.00 | 62 277.00 | | 62 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 603.00 | 99 603.00 | | 99 603.00 |
VW T.V.A. | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 043.00 | 617 043.00 | | 617 043.00 |