| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 836.00 | 3 317.00 | 10 519.00 | 13 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 492.00 | 14 168.00 | 22 324.00 | 36 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 627.00 | 102 253.00 | 264 374.00 | 366 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 955.00 | 119 738.00 | 297 216.00 | 416 955.00 |
BT Marchandises | 315 903.00 | 33 269.00 | 282 634.00 | 315 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BZ Autres créances | 48 345.00 | | 48 345.00 | 48 345.00 |
CF Disponibilités | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 327.00 | 33 269.00 | 377 057.00 | 410 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 281.00 | 153 008.00 | 674 274.00 | 827 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 949.00 | 3 112.00 | | 13 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 038.00 | 110 836.00 | | 94 038.00 |
DL TOTAL (I) | 113 487.00 | 119 449.00 | | 113 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 525.00 | 5 304.00 | | 3 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 525.00 | 5 304.00 | | 3 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 813.00 | 616.00 | | 3 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 970.00 | 301 074.00 | | 120 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 368.00 | 263 267.00 | | 310 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 311.00 | 48 786.00 | | 113 311.00 |
EA Autres dettes | 8 800.00 | 3 299.00 | | 8 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 261.00 | 617 043.00 | | 557 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 274.00 | 741 795.00 | | 674 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 261.00 | 617 043.00 | | 557 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 797 682.00 | | 1 797 682.00 | 1 797 682.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 682.00 | | 1 797 682.00 | 1 797 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 083 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 525.00 | |
GE Autres charges | | | 3 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 377.00 | 57 101.00 | | 6 377.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 331.00 | 421.00 | | 3 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377.00 | | | 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 046.00 | 50.00 | | 16 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 046.00 | 50.00 | | 16 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 669.00 | -50.00 | | -15 669.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 343.00 | | | 18 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 905.00 | 43 103.00 | | 33 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 117.00 | 1 465 092.00 | | 1 853 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 079.00 | 1 354 256.00 | | 1 759 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 038.00 | 110 836.00 | | 94 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 256.00 | | 15 699.00 | 401 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 403 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 459.00 | | 13 377.00 | 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 797.00 | | 2 322.00 | 400 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 637.00 | 46 101.00 | | 73 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263.00 | 3 054.00 | | 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 374.00 | 43 047.00 | | 73 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 304.00 | 3 525.00 | 5 304.00 | 5 304.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 86.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 8.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 36 868.00 | 33 269.00 | 36 868.00 | 36 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 868.00 | 33 269.00 | 36 868.00 | 36 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 172.00 | 36 794.00 | 42 172.00 | 42 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 795.00 | 42 172.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 368.00 | 310 368.00 | | 310 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 223.00 | 52 223.00 | | 52 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 905.00 | 33 905.00 | | 33 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VI Groupe et associés | 120 970.00 | 120 970.00 | | 120 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 111.00 | 29 111.00 | | 29 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 520.00 | 21 520.00 | | 21 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 197.00 | 70 197.00 | | 70 197.00 |
VW T.V.A. | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 261.00 | 557 261.00 | | 557 261.00 |