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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 820.00 | 1 214.00 | 2 606.00 | 3 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 326.00 | 7 561.00 | 43 764.00 | 51 326.00 |
040 Immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 652.00 | 8 776.00 | 73 876.00 | 82 652.00 |
060 Stock marchandises | 38 020.00 | | 38 020.00 | 38 020.00 |
072 Créances – Autres | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
084 Disponibilités | 32 735.00 | | 32 735.00 | 32 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 020.00 | | 73 020.00 | 73 020.00 |
110 Total général Actif | 155 673.00 | 8 776.00 | 146 897.00 | 155 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 932.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 897.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 652.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 901.00 | | | 205 901.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 580.00 | | | 580.00 |
230 Autres produits | 330.00 | | | 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 811.00 | | | 206 811.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 728.00 | | | 104 728.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38 020.00 | | | -38 020.00 |
242 Autres charges externes. | 46 062.00 | | | 46 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 235.00 | | | 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 511.00 | | | 48 511.00 |
252 Charges sociales | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 510.00 | | | 176 510.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
294 Charges financières | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 932.00 | | | 24 932.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 49 660.00 | | | 49 660.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 652.00 | | | 82 652.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 180.00 | | | 41 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |