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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 068.00 | 2 910.00 | 8 158.00 | 11 068.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 828.00 | 16 250.00 | 47 577.00 | 63 828.00 |
040 Immobilisations financières | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 643.00 | 19 161.00 | 83 481.00 | 102 643.00 |
060 Stock marchandises | 46 979.00 | | 46 979.00 | 46 979.00 |
072 Créances – Autres | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
084 Disponibilités | 38 223.00 | | 38 223.00 | 38 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 477.00 | | 87 477.00 | 87 477.00 |
110 Total général Actif | 190 120.00 | 19 161.00 | 170 959.00 | 190 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 124.00 | | | 168 124.00 |
214 Production vendue de biens – France | 941.00 | | | 941.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
230 Autres produits | 885.00 | | | 885.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 452.00 | | | 183 452.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 279.00 | | | 64 279.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 958.00 | | | -8 958.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 718.00 | | | 718.00 |
242 Autres charges externes. | 32 313.00 | | | 32 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 727.00 | | | 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 727.00 | | | 727.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 011.00 | | | 57 011.00 |
252 Charges sociales | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 113.00 | | | 162 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 338.00 | | | 21 338.00 |
294 Charges financières | 882.00 | | | 882.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |