| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 069.00 | 6 414.00 | 4 655.00 | 11 069.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 326.00 | 26 240.00 | 40 086.00 | 66 326.00 |
040 Immobilisations financières | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 381.00 | 32 654.00 | 72 727.00 | 105 381.00 |
060 Stock marchandises | 63 449.00 | | 63 449.00 | 63 449.00 |
072 Créances – Autres | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
084 Disponibilités | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 621.00 | | 77 621.00 | 77 621.00 |
110 Total général Actif | 183 001.00 | 32 654.00 | 150 348.00 | 183 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 738.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 758.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 198 788.00 | 168 125.00 | | 198 788.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 942.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 025.00 | 13 500.00 | | 21 025.00 |
230 Autres produits | | 886.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 813.00 | 183 452.00 | | 219 813.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 622.00 | 64 279.00 | | 80 622.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 470.00 | -8 958.00 | | -16 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 475.00 | 719.00 | | 1 475.00 |
242 Autres charges externes. | 35 040.00 | 32 313.00 | | 35 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 734.00 | | | 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 790.00 | 727.00 | | 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 274.00 | 57 012.00 | | 77 274.00 |
252 Charges sociales | 13 966.00 | 5 638.00 | | 13 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 493.00 | 10 385.00 | | 13 493.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 233.00 | 162 114.00 | | 206 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 580.00 | 21 338.00 | | 13 580.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 945.00 | 883.00 | | 945.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 290.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 135.00 | 19 165.00 | | 14 135.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 887.00 | | | 887.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 643.00 | | | 102 643.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 758.00 | | | 39 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |