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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 942.00 | 1 927.00 | 7 014.00 | 8 942.00 |
AX Avances et acomptes | | | 9.00 | |
BJ TOTAL (I) | 757 742.00 | 1 927.00 | 755 814.00 | 757 742.00 |
CF Disponibilités | 51 390.00 | | 51 390.00 | 51 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 390.00 | | 51 390.00 | 51 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 133.00 | 1 927.00 | 807 205.00 | 809 133.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
CU Autres participations | 748 800.00 | 1.00 | 748 800.00 | 748 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 030.00 | | | 82 030.00 |
DL TOTAL (I) | 112 030.00 | | | 112 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 407.00 | | | 603 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 547.00 | | | 89 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 174.00 | | | 695 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 205.00 | | | 807 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 767.00 | | | 91 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 030.00 | | | 82 030.00 |