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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 942.00 | 5 505.00 | 3 438.00 | 8 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 527.00 | 5 505.00 | 766 022.00 | 771 527.00 |
CF Disponibilités | 38 338.00 | | 38 338.00 | 38 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 338.00 | | 38 338.00 | 38 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 864.00 | 5 505.00 | 804 360.00 | 809 864.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 762 584.00 | | 762 584.00 | 762 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 171 676.00 | 82 031.00 | | 171 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 644.00 | 89 645.00 | | 90 644.00 |
DL TOTAL (I) | 292 320.00 | 201 676.00 | | 292 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 867.00 | 505 701.00 | | 406 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 713.00 | 91 509.00 | | 102 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 4 818.00 | | 2 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 040.00 | 602 028.00 | | 512 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 360.00 | 803 704.00 | | 804 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 356.00 | 15 355.00 | | 14 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 644.00 | 89 645.00 | | 90 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 742.00 | | 4 784.00 | 766 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 527.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 942.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 757 800.00 | | 4 784.00 | 757 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 716.00 | 1 788.00 | | 3 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 716.00 | 1 788.00 | | 3 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 713.00 | 102 713.00 | | 102 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 867.00 | | | 406 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 834.00 | | | 98 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 040.00 | 105 173.00 | | 512 040.00 |