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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 942.00 | 3 716.00 | 5 226.00 | 8 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 742.00 | 3 716.00 | 763 026.00 | 766 742.00 |
CF Disponibilités | 40 677.00 | | 40 677.00 | 40 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 677.00 | | 40 677.00 | 40 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 419.00 | 3 716.00 | 803 703.00 | 807 419.00 |
CU Autres participations | 757 800.00 | | 757 800.00 | 757 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 82 030.00 | | | 82 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 644.00 | | | 89 644.00 |
DL TOTAL (I) | 201 675.00 | | | 201 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 700.00 | | | 505 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 509.00 | | | 91 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 028.00 | | | 602 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 703.00 | | | 803 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 327.00 | | | 96 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 644.00 | | | 89 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 742.00 | | 9 000.00 | 757 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 942.00 | | | 8 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 757 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 942.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748 800.00 | | 9 000.00 | 748 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 928.00 | 1 788.00 | | 1 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 926.00 | 1 788.00 | | 1 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 489.00 | 44 489.00 | | 44 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 701.00 | | 505 701.00 | 505 701.00 |
VI Groupe et associés | 47 020.00 | 47 020.00 | | 47 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 707.00 | | | 97 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 028.00 | 96 327.00 | 505 701.00 | 602 028.00 |