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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 250.00 | 525.00 | 4 725.00 | 5 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 295.00 | 10 026.00 | 82 268.00 | 92 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 045.00 | 10 551.00 | 350 493.00 | 361 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 131.00 | | 95 131.00 | 95 131.00 |
BZ Autres créances | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CF Disponibilités | 97 089.00 | | 97 089.00 | 97 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 503.00 | | 195 503.00 | 195 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 549.00 | 10 551.00 | 545 997.00 | 556 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
DL TOTAL (I) | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 168.00 | | | 386 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 750.00 | | | 50 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 019.00 | | | 10 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 529.00 | | | 85 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 468.00 | | | 532 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 997.00 | | | 545 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 330.00 | | | 204 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 361 046.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 546.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 552.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 552.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 529.00 | 85 529.00 | | 85 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 95 131.00 | 95 131.00 | | 95 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 169.00 | 58 031.00 | 237 119.00 | 386 169.00 |
VI Groupe et associés | 50 750.00 | 50 750.00 | | 50 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 831.00 | | | 28 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 915.00 | 98 415.00 | 3 500.00 | 101 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 468.00 | 204 331.00 | 237 119.00 | 532 468.00 |