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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 250.00 | 1 575.00 | 3 675.00 | 5 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 955.00 | 27 456.00 | 63 498.00 | 90 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 705.00 | 29 031.00 | 331 673.00 | 360 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 198.00 | | 203 198.00 | 203 198.00 |
BZ Autres créances | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CF Disponibilités | 31 684.00 | | 31 684.00 | 31 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 121.00 | | 239 121.00 | 239 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 826.00 | 29 031.00 | 570 794.00 | 599 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 426.00 | | | 426.00 |
DH Report à nouveau | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 448.00 | | | 39 448.00 |
DL TOTAL (I) | 52 978.00 | | | 52 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 137.00 | | | 328 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 750.00 | | | 50 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 848.00 | | | 17 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 892.00 | | | 120 892.00 |
EA Autres dettes | 187.00 | | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 816.00 | | | 517 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 794.00 | | | 570 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 205.00 | | | 248 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 045.00 | | 5 959.00 | 361 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 300.00 | 360 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 300.00 | 96 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 545.00 | | 4 959.00 | 97 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 1 000.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 551.00 | 21 630.00 | 3 150.00 | 10 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 551.00 | 21 630.00 | 3 150.00 | 10 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 530.00 | 61 530.00 | | 61 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 652.00 | 36 652.00 | | 36 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 203 198.00 | 203 198.00 | | 203 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VB T. V. A. | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 137.00 | 58 526.00 | 239 142.00 | 328 137.00 |
VI Groupe et associés | 50 750.00 | 50 750.00 | | 50 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 031.00 | | | 58 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 937.00 | 207 437.00 | 4 500.00 | 211 937.00 |
VW T.V.A. | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 816.00 | 248 205.00 | 239 142.00 | 517 816.00 |