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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 966.00 | 2 752.00 | 3 214.00 | 5 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 578.00 | 31 969.00 | 30 608.00 | 62 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 059.00 | 34 721.00 | 298 338.00 | 333 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 033.00 | | 62 033.00 | 62 033.00 |
BZ Autres créances | 13 063.00 | | 13 063.00 | 13 063.00 |
CF Disponibilités | 129 610.00 | | 129 610.00 | 129 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 066.00 | | 205 066.00 | 205 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 125.00 | 34 721.00 | 503 404.00 | 538 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 426.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 47 478.00 | 8 104.00 | | 47 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72.00 | 39 449.00 | | 72.00 |
DL TOTAL (I) | 53 050.00 | 52 978.00 | | 53 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 611.00 | 328 138.00 | | 269 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 750.00 | 50 750.00 | | 50 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 845.00 | 17 849.00 | | 18 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 376.00 | 120 893.00 | | 107 376.00 |
EA Autres dettes | 3 772.00 | 187.00 | | 3 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 354.00 | 517 816.00 | | 450 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 404.00 | 570 795.00 | | 503 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 706.00 | | 2 408.00 | 360 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 055.00 | 333 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 055.00 | 68 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 206.00 | | 2 393.00 | 96 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | 15.00 | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 032.00 | 19 064.00 | 13 374.00 | 29 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 032.00 | 19 064.00 | 13 374.00 | 29 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 845.00 | 18 845.00 | | 18 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 376.00 | 107 376.00 | | 107 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 522.00 | 54 522.00 | | 54 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 62 033.00 | 62 033.00 | | 62 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 611.00 | 59 026.00 | 210 585.00 | 269 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 526.00 | | | 58 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 063.00 | 13 063.00 | | 13 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 596.00 | 75 096.00 | 4 500.00 | 79 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 354.00 | 239 768.00 | 210 585.00 | 450 354.00 |