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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 511 410.00 | | 1 511 410.00 | 1 511 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 410.00 | | 1 511 410.00 | 1 511 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
BZ Autres créances | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
CF Disponibilités | 50 898.00 | | 50 898.00 | 50 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 032.00 | | 68 032.00 | 68 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 442.00 | | 1 579 442.00 | 1 579 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 387.00 | | | -56 387.00 |
DL TOTAL (I) | 43 612.00 | | | 43 612.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 561.00 | | | 28 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 830.00 | | | 1 535 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 442.00 | | | 1 579 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 11 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 635.00 | | | 69 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 387.00 | | | -56 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 511 410.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 511 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 511 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 511 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 562.00 | 28 562.00 | | 28 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 501 410.00 | 1 410.00 | 1 500 000.00 | 1 501 410.00 |
UX Autres créances clients | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 544.00 | 18 544.00 | 1 500 000.00 | 1 518 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 830.00 | 35 830.00 | | 1 535 830.00 |