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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 127.00 | | 1 529 127.00 | 1 529 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 22 564.00 | | 22 564.00 | 22 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 429.00 | | 32 429.00 | 32 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 556.00 | | 1 561 556.00 | 1 561 556.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 529 127.00 | | 1 529 127.00 | 1 529 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 387.00 | | | -56 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 968.00 | -56 387.00 | | -11 968.00 |
DL TOTAL (I) | 31 644.00 | 43 612.00 | | 31 644.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 501 972.00 | 1 500 000.00 | | 1 501 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 529.00 | 1 972.00 | | 22 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 410.00 | 28 561.00 | | 5 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 296.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 529 912.00 | 1 535 830.00 | | 1 529 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 556.00 | 1 579 442.00 | | 1 561 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | -1 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -1 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 743.00 | 13 248.00 | | 15 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 712.00 | 69 635.00 | | 27 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 968.00 | -56 387.00 | | -11 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 501 973.00 | 1 973.00 | 1 500 000.00 | 1 501 973.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 519 127.00 | 17 717.00 | 1 501 410.00 | 1 519 127.00 |
UX Autres créances clients | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 992.00 | 27 582.00 | 1 501 410.00 | 1 528 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 912.00 | 29 912.00 | 1 500 000.00 | 1 529 912.00 |