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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 800 589.00 | | 2 800 589.00 | 2 800 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 22 357.00 | | 22 357.00 | 22 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 357.00 | | 22 357.00 | 22 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 946.00 | | 2 822 946.00 | 2 822 946.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 800 589.00 | | 2 800 589.00 | 2 800 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 355.00 | -56 387.00 | | -68 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 417.00 | -11 968.00 | | -10 417.00 |
DL TOTAL (I) | 21 226.00 | 31 644.00 | | 21 226.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 524 502.00 | 1 501 972.00 | | 1 524 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 269 695.00 | 22 529.00 | | 1 269 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 523.00 | 5 410.00 | | 7 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 801 720.00 | 1 529 912.00 | | 2 801 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 946.00 | 1 561 556.00 | | 2 822 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 862.00 | 15 743.00 | | 26 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 280.00 | 27 712.00 | | 37 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 417.00 | -11 968.00 | | -10 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 127.00 | | 1 271 463.00 | 1 529 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 800 590.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 529 127.00 | | 1 271 463.00 | 1 529 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 2 783 590.00 | 26 863.00 | 2 756 727.00 | 2 783 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 783 590.00 | 26 863.00 | 2 756 727.00 | 2 783 590.00 |