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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 100.00 | 2 010.00 | 9 090.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 838.00 | 2 010.00 | 1 048 828.00 | 1 050 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 288.00 | | 63 288.00 | 63 288.00 |
BZ Autres créances | 52 049.00 | | 52 049.00 | 52 049.00 |
CF Disponibilités | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 374.00 | | 115 374.00 | 115 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 212.00 | 2 010.00 | 1 164 202.00 | 1 166 212.00 |
CU Autres participations | 1 039 738.00 | | 1 039 738.00 | 1 039 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 950.00 | | | 139 950.00 |
DL TOTAL (I) | 314 950.00 | 175 000.00 | | 314 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 829.00 | | | 604 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 587.00 | | | 24 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 530.00 | | | 70 530.00 |
EA Autres dettes | 28 305.00 | | | 28 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 252.00 | | | 849 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 202.00 | 175 000.00 | | 1 164 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 940.00 | | 209 940.00 | 209 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 940.00 | | 209 940.00 | 209 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 576.00 | | | -4 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 156.00 | | | 353 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 205.00 | | | 213 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 950.00 | | | 139 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 010.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 010.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 587.00 | 24 587.00 | | 24 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 531.00 | 70 531.00 | | 70 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 305.00 | 28 305.00 | | 28 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604 829.00 | 96 270.00 | 332 931.00 | 604 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 337.00 | 115 337.00 | | 115 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 337.00 | 115 337.00 | | 115 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 252.00 | 219 693.00 | 332 931.00 | 849 252.00 |