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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 100.00 | 4 230.00 | 6 870.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 838.00 | 4 230.00 | 1 046 608.00 | 1 050 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BZ Autres créances | 42 075.00 | | 42 075.00 | 42 075.00 |
CF Disponibilités | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 086.00 | | 54 086.00 | 54 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 924.00 | 4 230.00 | 1 100 693.00 | 1 104 924.00 |
CU Autres participations | 1 039 738.00 | | 1 039 738.00 | 1 039 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
DG Autres réserves | 122 953.00 | | | 122 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 682.00 | 139 950.00 | | 104 682.00 |
DL TOTAL (I) | 409 632.00 | 314 950.00 | | 409 632.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 519 305.00 | 604 829.00 | | 519 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 739.00 | 24 587.00 | | 23 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 344.00 | 70 530.00 | | 6 344.00 |
EA Autres dettes | 20 673.00 | 28 305.00 | | 20 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 061.00 | 849 252.00 | | 691 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 693.00 | 1 164 202.00 | | 1 100 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 442.00 | | 212 442.00 | 212 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 442.00 | | 212 442.00 | 212 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 673.00 | -4 576.00 | | -4 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 903.00 | 353 156.00 | | 319 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 221.00 | 213 205.00 | | 215 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 682.00 | 139 950.00 | | 104 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 010.00 | 2 220.00 | | 2 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 010.00 | 2 220.00 | | 2 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519 305.00 | 86 575.00 | 344 488.00 | 519 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 078.00 | 45 078.00 | | 45 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 078.00 | 45 078.00 | | 45 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 061.00 | 258 331.00 | 344 488.00 | 691 061.00 |