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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 100.00 | 6 450.00 | 4 650.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 838.00 | 6 450.00 | 1 044 388.00 | 1 050 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
BZ Autres créances | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
CF Disponibilités | 30 558.00 | | 30 558.00 | 30 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 266.00 | | 60 266.00 | 60 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 104.00 | 6 450.00 | 1 104 654.00 | 1 111 104.00 |
CU Autres participations | 1 039 738.00 | | 1 039 738.00 | 1 039 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 232.00 | 6 998.00 | | 12 232.00 |
DG Autres réserves | 206 401.00 | 122 953.00 | | 206 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 781.00 | 104 682.00 | | 93 781.00 |
DL TOTAL (I) | 487 413.00 | 409 632.00 | | 487 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 851.00 | 519 305.00 | | 434 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 000.00 | 121 000.00 | | 121 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 256.00 | 23 739.00 | | 20 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 367.00 | 6 344.00 | | 20 367.00 |
EA Autres dettes | 20 767.00 | 20 673.00 | | 20 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 241.00 | 691 061.00 | | 617 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 654.00 | 1 100 693.00 | | 1 104 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 361.00 | | 200 361.00 | 200 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 361.00 | | 200 361.00 | 200 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 220.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 652.00 | -4 673.00 | | -3 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 181.00 | 319 903.00 | | 298 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 400.00 | 215 221.00 | | 204 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 781.00 | 104 682.00 | | 93 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 230.00 | 2 220.00 | | 4 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 230.00 | 2 220.00 | | 4 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 555 851.00 | 207 987.00 | 347 864.00 | 555 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 613.00 | 29 613.00 | | 29 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 613.00 | 29 613.00 | | 29 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 241.00 | 269 377.00 | 347 864.00 | 617 241.00 |