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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 210.00 | 3 589.00 | 15 621.00 | 19 210.00 |
AH Fonds commercial | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
AP Constructions | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 407.00 | 5 348.00 | 19 059.00 | 24 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 900.00 | 5 410.00 | 8 490.00 | 13 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 907.00 | 14 347.00 | 331 560.00 | 345 907.00 |
BT Marchandises | 82 652.00 | 38 738.00 | 43 915.00 | 82 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 588.00 | | 296 588.00 | 296 588.00 |
BZ Autres créances | 45 816.00 | | 45 816.00 | 45 816.00 |
CF Disponibilités | 133 861.00 | | 133 861.00 | 133 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 610.00 | | 16 610.00 | 16 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 527.00 | 38 738.00 | 536 790.00 | 575 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 434.00 | 53 084.00 | 868 350.00 | 921 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 994.00 | | | 24 994.00 |
DL TOTAL (I) | 34 994.00 | | | 34 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 409.00 | | | 334 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 906.00 | | | 63 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 608.00 | | | 291 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 432.00 | | | 143 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 355.00 | | | 833 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 350.00 | | | 868 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 605.00 | | | 513 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 906.00 | | | 63 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
FG Production vendue services | 898 374.00 | | 898 374.00 | 898 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 936.00 | | 898 936.00 | 898 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 347.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 738.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 065.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | | | -201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 180.00 | | | 902 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 877 186.00 | | | 877 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 994.00 | | | 24 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 371 907.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 345 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 52 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 697.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 347.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 589.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 758.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 38 738.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 738.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 738.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 738.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 608.00 | 291 608.00 | | 291 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 993.00 | 35 993.00 | | 35 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 947.00 | 30 947.00 | | 30 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
UX Autres créances clients | 296 588.00 | 296 588.00 | | 296 588.00 |
VB T. V. A. | 45 816.00 | 45 816.00 | | 45 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 305.00 | 14 555.00 | 227 199.00 | 334 305.00 |
VI Groupe et associés | 63 906.00 | 63 906.00 | | 63 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 750.00 | | | 319 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 014.00 | 359 014.00 | | 359 014.00 |
VW T.V.A. | 68 946.00 | 68 946.00 | | 68 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 355.00 | 513 605.00 | 227 199.00 | 833 355.00 |