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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 210.00 | 9 992.00 | 9 218.00 | 19 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 221.00 | 261.00 | 4 960.00 | 5 221.00 |
AH Fonds commercial | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
AP Constructions | 36 955.00 | 153.00 | 36 802.00 | 36 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 105.00 | 23 714.00 | 208 391.00 | 232 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 978.00 | 13 263.00 | 30 714.00 | 43 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 469.00 | 47 383.00 | 564 086.00 | 611 469.00 |
BT Marchandises | 90 246.00 | 38 738.00 | 51 509.00 | 90 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 571.00 | | 315 571.00 | 315 571.00 |
BZ Autres créances | 29 129.00 | | 29 129.00 | 29 129.00 |
CF Disponibilités | 392 599.00 | | 392 599.00 | 392 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 897.00 | | 6 897.00 | 6 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 442.00 | 38 738.00 | 795 705.00 | 834 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 911.00 | 86 121.00 | 1 359 790.00 | 1 445 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
DH Report à nouveau | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 933.00 | 24 994.00 | | 71 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 485.00 | | | 116 485.00 |
DL TOTAL (I) | 223 412.00 | 34 994.00 | | 223 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 975.00 | 334 409.00 | | 828 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 330.00 | 63 906.00 | | 54 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 374.00 | 291 608.00 | | 79 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 347.00 | 143 432.00 | | 168 347.00 |
EA Autres dettes | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 379.00 | 833 355.00 | | 1 136 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 790.00 | 868 350.00 | | 1 359 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 294.00 | 513 605.00 | | 714 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 104.00 | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 907.00 | | 265 562.00 | 345 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 469.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 000.00 | | 5 221.00 | 274 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 697.00 | | 260 341.00 | 52 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 347.00 | 33 036.00 | | 14 347.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 589.00 | 6 403.00 | | 3 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 261.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 758.00 | 26 372.00 | | 10 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 738.00 | | | 38 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 738.00 | | | 38 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 738.00 | | | 38 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 374.00 | 79 374.00 | | 79 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 201.00 | 52 201.00 | | 52 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
UX Autres créances clients | 315 571.00 | 315 571.00 | | 315 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VB T. V. A. | 28 191.00 | 28 191.00 | | 28 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 869.00 | 406 785.00 | 392 329.00 | 828 869.00 |
VI Groupe et associés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 493 921.00 | | | 493 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 596.00 | 351 596.00 | | 351 596.00 |
VW T.V.A. | 56 105.00 | 56 105.00 | | 56 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 379.00 | 714 294.00 | 392 329.00 | 1 136 379.00 |