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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 210.00 | 16 395.00 | 2 815.00 | 19 210.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 221.00 | 2 872.00 | 2 349.00 | 5 221.00 |
AH Fonds commercial | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
AP Constructions | 66 205.00 | 971.00 | 65 234.00 | 66 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 010.00 | 61 606.00 | 187 404.00 | 249 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 490.00 | 26 053.00 | 40 438.00 | 66 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 137.00 | 107 897.00 | 572 239.00 | 680 137.00 |
BT Marchandises | 87 108.00 | 38 738.00 | 48 370.00 | 87 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 868.00 | | 235 868.00 | 235 868.00 |
BZ Autres créances | 17 231.00 | | 17 231.00 | 17 231.00 |
CF Disponibilités | 598 869.00 | | 598 869.00 | 598 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 296.00 | | 28 296.00 | 28 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 372.00 | 38 738.00 | 928 634.00 | 967 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 508.00 | 146 635.00 | 1 500 873.00 | 1 647 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
DH Report à nouveau | 94 428.00 | 22 495.00 | | 94 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 652.00 | 71 933.00 | | 161 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 551.00 | 116 485.00 | | 101 551.00 |
DL TOTAL (I) | 370 130.00 | 223 412.00 | | 370 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 277.00 | 828 975.00 | | 863 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 330.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 664.00 | 79 374.00 | | 143 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 802.00 | 168 347.00 | | 123 802.00 |
EA Autres dettes | | 5 353.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 130 743.00 | 1 136 379.00 | | 1 130 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 873.00 | 1 359 790.00 | | 1 500 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 287.00 | 714 294.00 | | 431 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 106.00 | | 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 469.00 | | 69 068.00 | 611 469.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 680 137.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 381 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 221.00 | | | 279 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 038.00 | | 69 068.00 | 313 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 383.00 | 60 914.00 | 400.00 | 47 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 992.00 | 6 403.00 | | 9 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261.00 | 2 611.00 | | 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 130.00 | 51 901.00 | 400.00 | 37 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 738.00 | | | 38 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 738.00 | | | 38 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 738.00 | | | 38 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 664.00 | 143 664.00 | | 143 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 371.00 | 28 371.00 | | 28 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 491.00 | 30 491.00 | | 30 491.00 |
UX Autres créances clients | 235 868.00 | 235 868.00 | | 235 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VB T. V. A. | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 169.00 | 163 713.00 | 699 456.00 | 863 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 072.00 | | | 95 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 331.00 | | | 60 331.00 |
VP Divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 296.00 | 28 296.00 | | 28 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 395.00 | 281 395.00 | | 281 395.00 |
VW T.V.A. | 37 976.00 | 37 976.00 | | 37 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 743.00 | 431 287.00 | 699 456.00 | 1 130 743.00 |